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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 103 818.00 | 41 780.00 | 62 038.00 | 103 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 892.00 | 94 942.00 | 11 950.00 | 106 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 506.00 | 140 366.00 | 121 140.00 | 261 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 215.00 | 277 087.00 | 495 128.00 | 772 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BT Marchandises | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 376.00 | 277 087.00 | 567 289.00 | 844 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 027.00 | 37 201.00 | | 53 027.00 |
DL TOTAL (I) | 54 127.00 | 38 301.00 | | 54 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 911.00 | 201 419.00 | | 267 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 886.00 | 111 537.00 | | 116 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 985.00 | 66 313.00 | | 74 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 577.00 | 47 600.00 | | 48 577.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 3 562.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 162.00 | 430 430.00 | | 513 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 289.00 | 468 732.00 | | 567 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 580.00 | 269 943.00 | | 302 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 886.00 | | | 116 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 196.00 | | 123 878.00 | 671 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 859.00 | 772 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 859.00 | 472 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 196.00 | | 123 878.00 | 371 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 783.00 | 57 200.00 | 184 602.00 | 267 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
VP Divers | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 162.00 | 302 580.00 | 184 602.00 | 513 162.00 |