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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 481 274.00 | 343 016.00 | 138 258.00 | 481 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 274.00 | 343 016.00 | 438 258.00 | 781 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
060 Stock marchandises | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
084 Disponibilités | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
110 Total général Actif | 868 309.00 | 343 016.00 | 525 293.00 | 868 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774 216.00 | | | 774 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |