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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 218.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 363 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 384 965.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 975.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 952.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 135.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 322 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 707 850.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 383.00 | 153 208.00 | | 15 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 302.00 | 64 175.00 | | -6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 209 881.00 | 226 183.00 | | 209 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 249.00 | 177 099.00 | | 334 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | 3 554.00 | | 3 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 400.00 | 5 000.00 | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 986.00 | 100 307.00 | | 84 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 757.00 | 73 193.00 | | 47 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 746.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 969.00 | 360 898.00 | | 497 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 850.00 | 587 081.00 | | 707 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 389.00 | 226 687.00 | | 218 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 145.00 | | 249 594.00 | 436 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 520.00 | 618 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 520.00 | 612 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 610.00 | | 249 594.00 | 430 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 161.00 | 57 544.00 | 42 450.00 | 218 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 1 380.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 239.00 | 56 164.00 | 42 450.00 | 217 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 249.00 | 80 069.00 | 212 930.00 | 334 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VW T.V.A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 569.00 | 218 389.00 | 212 930.00 | 472 569.00 |