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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 131.00 | 6 887.00 | 12 244.00 | 19 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 834.00 | 70 017.00 | 210 817.00 | 280 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 980.00 | 76 904.00 | 223 076.00 | 299 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 244.00 | | 175 244.00 | 175 244.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 338 476.00 | | 338 476.00 | 338 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 036.00 | | 546 036.00 | 546 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 016.00 | 76 904.00 | 769 112.00 | 846 016.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
DL TOTAL (I) | 293 658.00 | | | 293 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 208.00 | | | 238 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 454.00 | | | 475 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 112.00 | | | 769 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 744.00 | | | 291 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 950.00 | | 58 623.00 | 310 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 593.00 | 299 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 521.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 073.00 | 299 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 414.00 | | 58 623.00 | 305 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 098.00 | 70 400.00 | 69 593.00 | 76 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 1 838.00 | 5 521.00 | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 414.00 | 68 562.00 | 64 073.00 | 72 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 617.00 | 130 617.00 | | 130 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 175 244.00 | 175 244.00 | | 175 244.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 208.00 | 59 862.00 | 161 602.00 | 238 208.00 |
VI Groupe et associés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 413.00 | 202 413.00 | | 202 413.00 |
VW T.V.A. | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 090.00 | 291 744.00 | 161 602.00 | 470 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
ST Autres comptes | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
YT Sous‐traitance | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 249.00 | | | 176 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 349.00 | | | 258 349.00 |