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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 126 318.00 | 41 742.00 | 84 576.00 | 126 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
072 Créances – Autres | 157 561.00 | | 157 561.00 | 157 561.00 |
084 Disponibilités | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 099.00 | 41 742.00 | 302 357.00 | 344 099.00 |
110 Total général Actif | 344 899.00 | 41 742.00 | 303 157.00 | 344 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 005 027.00 | 2 593 328.00 | | 3 005 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 640.00 | 4 122.00 | | 17 640.00 |
230 Autres produits | 2 414.00 | 3 095.00 | | 2 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 025 080.00 | 2 600 545.00 | | 3 025 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 802 916.00 | 2 398 743.00 | | 2 802 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 577.00 | -53 741.00 | | -72 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 65 512.00 | 74 984.00 | | 65 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 910.00 | 9 868.00 | | 19 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 860.00 | 64 726.00 | | 61 860.00 |
252 Charges sociales | 12 952.00 | 15 353.00 | | 12 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 932 526.00 | 2 509 934.00 | | 2 932 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 555.00 | 90 611.00 | | 92 555.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3 200.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 874.00 | 5 413.00 | | 6 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 014.00 | 7 717.00 | | 21 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | 19 804.00 | | 14 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 297.00 | 60 878.00 | | 50 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |