| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 458.00 | 4 653.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632.00 | 359.00 | 273.00 | 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 621.00 | 817.00 | 17 804.00 | 18 621.00 |
BT Marchandises | 833 686.00 | 180 712.00 | 652 973.00 | 833 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BZ Autres créances | 115 468.00 | | 115 468.00 | 115 468.00 |
CF Disponibilités | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 990 602.00 | 180 712.00 | 809 889.00 | 990 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 222.00 | 181 529.00 | 827 693.00 | 1 009 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 157.00 | 111 175.00 | | 167 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 230.00 | 55 982.00 | | 95 230.00 |
DL TOTAL (I) | 263 387.00 | 168 157.00 | | 263 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | 2 040.00 | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 228.00 | | 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 450.00 | 2 500.00 | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 066.00 | 127 815.00 | | 153 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 007.00 | 97 221.00 | | 246 007.00 |
EA Autres dettes | 154 810.00 | 434 995.00 | | 154 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 306.00 | 664 799.00 | | 564 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 693.00 | 832 957.00 | | 827 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 306.00 | 664 799.00 | | 564 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 457 862.00 | | 4 457 862.00 | 4 457 862.00 |
FG Production vendue services | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 848.00 | | 4 600 848.00 | 4 600 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 146 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 712.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 445.00 | 28 989.00 | | 11 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 445.00 | 28 989.00 | | 11 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 445.00 | -28 989.00 | | -11 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | 13 474.00 | | 29 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 888.00 | 4 105 685.00 | | 4 763 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 659.00 | 4 049 703.00 | | 4 668 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 230.00 | 55 982.00 | | 95 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648.00 | | 16 807.00 | 2 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 18 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 17 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | 16 807.00 | 1 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 656.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 656.00 | | 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 066.00 | 153 066.00 | | 153 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 810.00 | 154 810.00 | | 154 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VB T. V. A. | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 248.00 | 135 248.00 | | 135 248.00 |
VW T.V.A. | 207 968.00 | 207 968.00 | | 207 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 856.00 | 556 856.00 | | 556 856.00 |