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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274.00 | 2 600.00 | 4 674.00 | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 561.00 | 4 708.00 | 2 853.00 | 7 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 068.00 | 7 307.00 | 35 761.00 | 43 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 571.00 | 7 307.00 | 128 263.00 | 135 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DG Autres réserves | 6 031.00 | 43 104.00 | | 6 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 595.00 | 11 926.00 | | 33 595.00 |
DL TOTAL (I) | 90 021.00 | 56 426.00 | | 90 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 974.00 | 7 410.00 | | 5 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 1 000.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 6 212.00 | | 9 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 996.00 | 15 434.00 | | 22 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 242.00 | 30 055.00 | | 38 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 263.00 | 86 481.00 | | 128 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 721.00 | 30 055.00 | | 35 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 790.00 | | 281 790.00 | 281 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 790.00 | | 281 790.00 | 281 790.00 |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 16 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 696.00 | 10 805.00 | | 15 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 855.00 | 16 725.00 | | 15 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 923.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 1 027.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | -193.00 | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 833.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 515.00 | 197 855.00 | | 282 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 920.00 | 185 928.00 | | 248 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 595.00 | 11 926.00 | | 33 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 162.00 | 19 483.00 | | 16 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 165.00 | | 5 903.00 | 37 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | | 5 903.00 | 8 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801.00 | 2 506.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | 2 506.00 | | 4 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 974.00 | 3 452.00 | 2 522.00 | 5 974.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
VW T.V.A. | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 242.00 | 35 721.00 | 2 522.00 | 38 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | 4 608.00 | | 6 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | 2 285.00 | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 84 170.00 | 72 255.00 | | 84 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 3 829.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 407.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 627.00 | 5 015.00 | | 6 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 358.00 | 39 246.00 | | 56 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 457.00 | 17 018.00 | | 20 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 922.00 | 78 369.00 | | 88 922.00 |