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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274.00 | 4 054.00 | 3 220.00 | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 241.00 | 6 238.00 | 2 003.00 | 8 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 748.00 | 10 292.00 | 33 456.00 | 43 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BZ Autres créances | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 942.00 | 10 292.00 | 135 649.00 | 145 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 395.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 021.00 | 6 031.00 | | 35 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558.00 | 33 595.00 | | 4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 94 579.00 | 90 021.00 | | 94 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522.00 | 5 974.00 | | 2 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 148.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 9 124.00 | | 10 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 994.00 | 22 996.00 | | 27 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 070.00 | 38 242.00 | | 41 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 649.00 | 128 263.00 | | 135 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 070.00 | 35 721.00 | | 41 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 349.00 | | 301 349.00 | 301 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 349.00 | | 301 349.00 | 301 349.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 21 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 579.00 | 15 696.00 | | 17 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 164.00 | 15 855.00 | | 21 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 2 465.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 2 465.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | -2 465.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 2 191.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 218.00 | 282 515.00 | | 302 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 659.00 | 248 920.00 | | 297 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558.00 | 33 595.00 | | 4 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 685.00 | 16 162.00 | | 19 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 068.00 | | 680.00 | 43 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 835.00 | | 680.00 | 14 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 2 985.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 2 985.00 | | 7 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |