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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 360.00 | 435.00 | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 3 585.00 | 247.00 | 3 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 627.00 | 3 945.00 | 682.00 | 4 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
072 Créances – Autres | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
084 Disponibilités | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
110 Total général Actif | 39 111.00 | 3 945.00 | 35 166.00 | 39 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
222 Production stockée | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
230 Autres produits | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 432.00 | | | -5 432.00 |
242 Autres charges externes. | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
252 Charges sociales | 814.00 | | | 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
262 Autres charges | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
294 Charges financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |