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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 973.00 | 4 148.00 | 2 825.00 | 6 973.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 727.00 | 4 942.00 | 3 785.00 | 8 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
072 Créances – Autres | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
084 Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
110 Total général Actif | 49 081.00 | 4 942.00 | 44 139.00 | 49 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 514.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 062.00 | 81 887.00 | | 73 062.00 |
222 Production stockée | -3 532.00 | 3 532.00 | | -3 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 682.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 238.00 | 86 101.00 | | 74 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 917.00 | 33 488.00 | | 28 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 913.00 | -2 339.00 | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 36 797.00 | 35 134.00 | | 36 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 267.00 | 14 220.00 | | 1 267.00 |
252 Charges sociales | 558.00 | 8 000.00 | | 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | 170.00 | | 315.00 |
262 Autres charges | | 1 294.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 764.00 | 84 747.00 | | 68 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 478.00 | 1 354.00 | | 5 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | 528.00 | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 203.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 365.00 | 623.00 | | 4 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 618.00 | | | 9 618.00 |