| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 298.00 | 39 087.00 | 25 211.00 | 64 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 609.00 | 27 880.00 | 56 729.00 | 84 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
BF Prêts | -22 800.00 | | -22 800.00 | -22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 170.00 | 66 966.00 | 249 204.00 | 316 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BT Marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BZ Autres créances | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CF Disponibilités | 71 081.00 | | 71 081.00 | 71 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 238.00 | | 134 238.00 | 134 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 408.00 | 66 966.00 | 383 442.00 | 450 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | -22 800.00 | | | -22 800.00 |
CU Autres participations | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 178 870.00 | | | 178 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 572.00 | | | 204 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 442.00 | | | 383 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 451.00 | | | 169 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 184.00 | | 143 572.00 | 210 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 600.00 | 21 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 586.00 | 316 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 986.00 | 227 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 608.00 | | 103 069.00 | 137 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | 40 503.00 | 5 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 323.00 | 26 104.00 | 12 460.00 | 53 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 323.00 | 26 104.00 | 12 460.00 | 53 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
UP Prêts | -22 800.00 | -22 800.00 | | -22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 404.00 | 56 282.00 | 35 121.00 | 91 404.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 207.00 | 2 849.00 | 34 358.00 | 37 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 572.00 | 169 451.00 | 35 121.00 | 204 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
ST Autres comptes | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |