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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 185.00 | 25 117.00 | 41 068.00 | 66 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 938.00 | 47 100.00 | 155 839.00 | 202 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 883.00 | 72 216.00 | 358 667.00 | 430 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BT Marchandises | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CF Disponibilités | 108 028.00 | | 108 028.00 | 108 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 014.00 | | 166 014.00 | 166 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 898.00 | 72 216.00 | 524 681.00 | 596 898.00 |
CU Autres participations | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DL TOTAL (I) | 197 072.00 | | | 197 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 352.00 | | | 226 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 610.00 | | | 327 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 681.00 | | | 524 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 001.00 | | | 126 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 170.00 | 69 001.00 | 174 001.00 | 316 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 90 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 784.00 | 49 504.00 | 430 883.00 | 78 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 784.00 | 49 484.00 | 269 123.00 | 78 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 4 000.00 | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 691.00 | | 169 701.00 | 227 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 479.00 | 69 001.00 | 300.00 | 21 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 966.00 | 37 248.00 | 31 998.00 | 66 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 966.00 | 37 248.00 | 31 998.00 | 66 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 352.00 | 24 743.00 | 183 741.00 | 226 352.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 853.00 | 39 314.00 | 80 539.00 | 119 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 610.00 | 126 001.00 | 183 741.00 | 327 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 114 819.00 | | | 114 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 625.00 | | | 151 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |