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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 843.00 | 16 148.00 | 8 695.00 | 24 843.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 342 999.00 | 52 099.00 | 290 900.00 | 342 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 842.00 | 68 247.00 | 309 595.00 | 377 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 264.00 | 68 247.00 | 330 017.00 | 398 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 898.00 | | | -66 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 158.00 | | | -23 158.00 |
DL TOTAL (I) | -89 056.00 | | | -89 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 214.00 | | | 390 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 073.00 | | | 419 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 017.00 | | | 330 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 842.00 | | | 377 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 999.00 | | | 352 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 429.00 | 25 818.00 | | 42 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 179.00 | 4 969.00 | | 11 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 4 969.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | 20 850.00 | | 31 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 214.00 | | 119 775.00 | 390 214.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 073.00 | 28 859.00 | 119 775.00 | 419 073.00 |