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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 342 999.00 | 93 799.00 | 249 200.00 | 342 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 992.00 | 118 641.00 | 259 350.00 | 377 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 166.00 | 118 641.00 | 264 525.00 | 383 166.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 920.00 | | | -97 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
DL TOTAL (I) | -101 781.00 | | | -101 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 919.00 | | | 344 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 305.00 | | | 366 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 525.00 | | | 264 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 842.00 | | 150.00 | 377 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 999.00 | | | 352 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 065.00 | 24 576.00 | | 94 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 116.00 | 3 726.00 | | 21 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 949.00 | 20 850.00 | | 72 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 919.00 | | 128 883.00 | 344 919.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 305.00 | 21 386.00 | 128 883.00 | 366 305.00 |