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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 805.00 | 128 648.00 | 152 157.00 | 280 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 610.00 | | 151 610.00 | 151 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 814.00 | 128 648.00 | 310 166.00 | 438 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
BZ Autres créances | 122 894.00 | | 122 894.00 | 122 894.00 |
CF Disponibilités | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 281.00 | | 369 281.00 | 369 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 095.00 | 128 648.00 | 679 447.00 | 808 095.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 96 973.00 | 72 684.00 | | 96 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 994.00 | 24 289.00 | | 114 994.00 |
DL TOTAL (I) | 226 267.00 | 111 273.00 | | 226 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187.00 | 101 171.00 | | 68 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 200.00 | 50 098.00 | | 294 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 111.00 | 16 482.00 | | 40 111.00 |
EA Autres dettes | 50 682.00 | 9 426.00 | | 50 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 180.00 | 177 178.00 | | 453 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 447.00 | 288 451.00 | | 679 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 799.00 | 73 351.00 | 5 502.00 | 60 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 799.00 | 73 351.00 | 5 502.00 | 60 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 200.00 | 294 200.00 | | 294 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 633.00 | 261 633.00 | | 261 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 633.00 | 261 633.00 | | 261 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 180.00 | 453 180.00 | | 453 180.00 |