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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 380.00 | 35 139.00 | 220 242.00 | 255 380.00 |
AP Constructions | 119 971.00 | 2 348.00 | 117 623.00 | 119 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016.00 | 375.00 | 5 641.00 | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 809.00 | 273 667.00 | 185 142.00 | 458 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 013.00 | 311 529.00 | 600 484.00 | 912 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 381.00 | 20 080.00 | 307 300.00 | 327 381.00 |
BZ Autres créances | 298 761.00 | | 298 761.00 | 298 761.00 |
CF Disponibilités | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 582.00 | 20 080.00 | 725 502.00 | 745 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 595.00 | 331 609.00 | 1 325 986.00 | 1 657 595.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 545 668.00 | 211 967.00 | | 545 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 490.00 | 333 701.00 | | 97 490.00 |
DL TOTAL (I) | 657 458.00 | 559 968.00 | | 657 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 080.00 | 167 188.00 | | 366 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 299.00 | 148 446.00 | | 149 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 539.00 | 120 179.00 | | 28 539.00 |
EA Autres dettes | 124 610.00 | 136 580.00 | | 124 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 528.00 | 572 392.00 | | 668 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 986.00 | 1 132 360.00 | | 1 325 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 351.00 | 123 416.00 | 31 239.00 | 219 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 351.00 | 123 416.00 | 31 239.00 | 219 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 299.00 | | | 149 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 080.00 | | | 366 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 889.00 | 628 889.00 | | 628 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 889.00 | 628 889.00 | | 628 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 528.00 | | | 668 528.00 |