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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666 067.00 | 191 000.00 | 475 067.00 | 666 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 393.00 | 7 610.00 | 8 784.00 | 16 393.00 |
040 Immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 754 460.00 | 198 610.00 | 555 850.00 | 754 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
072 Créances – Autres | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
084 Disponibilités | 1 304 542.00 | | 1 304 542.00 | 1 304 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 507 214.00 | | 1 507 214.00 | 1 507 214.00 |
110 Total général Actif | 2 261 674.00 | 198 610.00 | 2 063 064.00 | 2 261 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 208 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 079 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 053 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 772 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 009 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 063 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 456 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 786.00 | | | 556 786.00 |
224 Production immobilisée | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 878.00 | | | 638 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
242 Autres charges externes. | 579 976.00 | | | 579 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 724 929.00 | | | 724 929.00 |
252 Charges sociales | 239 385.00 | | | 239 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130 327.00 | | | 130 327.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 686 164.00 | | | 1 686 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 047 286.00 | | | -1 047 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 651.00 | | | 651.00 |
294 Charges financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 079 397.00 | | | -1 079 397.00 |