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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 938.00 | 20 064.00 | 12 874.00 | 32 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 138.00 | 20 064.00 | 87 074.00 | 107 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 535.00 | 23 500.00 | 273 035.00 | 296 535.00 |
BZ Autres créances | 433 980.00 | | 433 980.00 | 433 980.00 |
CF Disponibilités | 574 334.00 | | 574 334.00 | 574 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 776.00 | 23 500.00 | 1 300 276.00 | 1 323 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 915.00 | 43 564.00 | 1 387 351.00 | 1 430 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 657.00 | 4 368.00 | | 4 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 919 161.00 | 2 519 069.00 | | 2 919 161.00 |
DH Report à nouveau | -2 592 353.00 | -1 159 427.00 | | -2 592 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 914 314.00 | -1 432 926.00 | | -2 914 314.00 |
DL TOTAL (I) | -2 582 850.00 | -68 916.00 | | -2 582 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | 868 015.00 | | 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 4.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 975.00 | 135 975.00 | | 745 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 127.00 | 201 200.00 | | 301 127.00 |
EA Autres dettes | 2 232 484.00 | | | 2 232 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 201.00 | 1 205 195.00 | | 3 970 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 351.00 | 1 136 279.00 | | 1 387 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 382 201.00 | | | 3 382 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 608 465.00 | | 4 608 465.00 | 4 608 465.00 |
FG Production vendue services | 165 515.00 | | 165 515.00 | 165 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 980.00 | | 4 773 980.00 | 4 773 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 955 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 899.00 | 344.00 | | 190 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 899.00 | 344.00 | | 190 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 819.00 | 844.00 | | 152 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 819.00 | 1 282.00 | | 152 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 080.00 | -938.00 | | 38 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 580.00 | | | -3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 388.00 | 701 047.00 | | 5 236 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150 702.00 | 2 133 973.00 | | 8 150 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 914 314.00 | -1 432 926.00 | | -2 914 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 784.00 | | 114 289.00 | 1 030 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 199.00 | | 90 511.00 | 229 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037 934.00 | 107 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 319 709.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 225.00 | | 10 000.00 | 708 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 360.00 | | 11 578.00 | 21 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | 2 200.00 | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 612.00 | 238 533.00 | 656 081.00 | 437 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 480.00 | 50 710.00 | 85 190.00 | 34 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 492.00 | 180 400.00 | 570 892.00 | 390 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | 7 423.00 | | 12 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 975.00 | 745 975.00 | | 745 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 127.00 | 301 127.00 | | 301 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232 484.00 | 2 232 484.00 | | 2 232 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 535.00 | 296 535.00 | | 296 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | 102 000.00 | 538 000.00 | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 015.00 | | | 178 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 980.00 | 433 980.00 | | 433 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 642.00 | 749 442.00 | 74 200.00 | 823 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 201.00 | 3 382 201.00 | 538 000.00 | 3 970 201.00 |