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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 600.00 | | 1 153 600.00 | 1 153 600.00 |
CF Disponibilités | 292 737.00 | | 292 737.00 | 292 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 737.00 | | 292 737.00 | 292 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 337.00 | | 1 446 337.00 | 1 446 337.00 |
CU Autres participations | 1 153 600.00 | | 1 153 600.00 | 1 153 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 162 061.00 | 75 832.00 | | 162 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 139.00 | 116 228.00 | | 117 139.00 |
DK Provisions réglementées | 2 203.00 | 1 483.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 904.00 | 1 355 044.00 | | 1 442 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 360.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433.00 | 3 360.00 | | 3 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 337.00 | 1 358 404.00 | | 1 446 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861.00 | 8 772.00 | | 7 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 139.00 | 116 228.00 | | 117 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |