| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 600.00 | | 1 153 600.00 | 1 153 600.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 403 124.00 | | 403 124.00 | 403 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 625.00 | | 403 625.00 | 403 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 225.00 | | 1 557 225.00 | 1 557 225.00 |
CU Autres participations | 1 153 600.00 | | 1 153 600.00 | 1 153 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 248 059.00 | 229 201.00 | | 248 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 884.00 | 118 857.00 | | 142 884.00 |
DK Provisions réglementées | 3 643.00 | 2 923.00 | | 3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 087.00 | 1 512 482.00 | | 1 556 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 3 422.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137.00 | 3 422.00 | | 1 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 225.00 | 1 515 904.00 | | 1 557 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137.00 | 3 422.00 | | 1 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 501.00 | 125 000.00 | | 150 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615.00 | 6 143.00 | | 7 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 884.00 | 118 857.00 | | 142 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |