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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 216.00 | 401.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117.00 | 216.00 | 1 901.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 669.00 | | 106 669.00 | 106 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 786.00 | 216.00 | 108 570.00 | 108 786.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 425.00 | 76 542.00 | | -7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 37 116.00 | 77 542.00 | | 37 116.00 |
DP Provisions pour risques | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 440.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 319.00 | 28 515.00 | | 53 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 570.00 | 106 057.00 | | 108 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 25 226.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 955.00 | 108 094.00 | | 26 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 380.00 | 31 552.00 | | 34 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 425.00 | 76 542.00 | | -7 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617.00 | | 500.00 | 1 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 206.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 206.00 | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 134.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |