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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 421.00 | 195.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617.00 | 421.00 | 2 195.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 584.00 | 421.00 | 68 162.00 | 68 584.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 016.00 | 43 442.00 | | 36 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 885.00 | -7 425.00 | | -7 885.00 |
DL TOTAL (I) | 29 231.00 | 37 116.00 | | 29 231.00 |
DP Provisions pour risques | 10 634.00 | 18 134.00 | | 10 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 634.00 | 18 134.00 | | 10 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 49.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 022.00 | 50 089.00 | | 21 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 3 180.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 297.00 | 53 319.00 | | 28 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 162.00 | 108 570.00 | | 68 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 49.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 422.00 | 26 955.00 | | 75 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 307.00 | 34 380.00 | | 83 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 885.00 | -7 425.00 | | -7 885.00 |