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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -313 465.00 | | -313 465.00 | -313 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 435.00 | | 1 007 435.00 | 1 007 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 362.00 | | 1 033 362.00 | 1 033 362.00 |
CU Autres participations | 1 320 900.00 | | 1 320 900.00 | 1 320 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 360.00 | | | -95 360.00 |
DL TOTAL (I) | -45 360.00 | | | -45 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 621.00 | | | 837 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 901.00 | | | 235 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 722.00 | | | 1 078 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 362.00 | | | 1 033 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 901.00 | | | 235 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 360.00 | | | -95 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 355 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 900.00 | 1 007 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 900.00 | 1 007 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -313 465.00 | -313 465.00 | | -313 465.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 387.00 | 109 397.00 | 447 876.00 | 837 387.00 |
VI Groupe et associés | 235 901.00 | 14 512.00 | 71 389.00 | 235 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -288 210.00 | -288 210.00 | | -288 210.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 722.00 | 129 343.00 | 519 264.00 | 1 078 722.00 |