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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 320 900.00 | | 1 320 900.00 | 1 320 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 604.00 | | 1 355 604.00 | 1 355 604.00 |
CU Autres participations | 1 320 900.00 | | 1 320 900.00 | 1 320 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 360.00 | | | -95 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 535.00 | -95 360.00 | | 211 535.00 |
DL TOTAL (I) | 166 175.00 | -45 360.00 | | 166 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 363.00 | 837 621.00 | | 728 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 604.00 | 235 901.00 | | 424 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 200.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 699.00 | 4 000.00 | | 34 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 429.00 | 1 078 722.00 | | 1 189 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 604.00 | 1 033 362.00 | | 1 355 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 601.00 | 129 343.00 | | 571 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 424 604.00 | | | 424 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 20 000.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 465.00 | 115 360.00 | | 18 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 535.00 | -95 360.00 | | 211 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 435.00 | | 313 465.00 | 1 007 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 435.00 | | 313 465.00 | 1 007 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 294.00 | 218 294.00 | | 218 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 363.00 | 110 535.00 | 452 737.00 | 728 363.00 |
VI Groupe et associés | 206 310.00 | 206 310.00 | | 206 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 429.00 | 571 601.00 | 452 737.00 | 1 189 429.00 |