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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 163.00 | 337.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 794 086.00 | | 794 086.00 | 794 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 595.00 | 3 566.00 | 41 028.00 | 44 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 221.00 | 3 729.00 | 843 492.00 | 847 221.00 |
BZ Autres créances | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CF Disponibilités | 3 329 841.00 | | 3 329 841.00 | 3 329 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 194.00 | | 3 367 194.00 | 3 367 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 415.00 | 3 729.00 | 4 210 686.00 | 4 214 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DL TOTAL (I) | 799 351.00 | | | 799 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
EA Autres dettes | 3 194 212.00 | | | 3 194 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 335.00 | | | 3 411 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 686.00 | | | 4 210 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 335.00 | | | 3 411 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 729.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193 967.00 | 3 194 212.00 | | 3 193 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 393.00 | 37 353.00 | 8 040.00 | 45 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 090.00 | 3 411 335.00 | | 3 411 090.00 |