| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 794 086.00 | | 794 086.00 | 794 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 955.00 | 21 240.00 | 29 715.00 | 50 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 512.00 | 21 740.00 | 839 772.00 | 861 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
CF Disponibilités | 600 206.00 | | 600 206.00 | 600 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 021.00 | | 641 021.00 | 641 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 533.00 | 21 740.00 | 1 480 793.00 | 1 502 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 197.00 | 668.00 | | 9 197.00 |
DG Autres réserves | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
DH Report à nouveau | 12 947.00 | 12 684.00 | | 12 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 922.00 | 170 584.00 | | 159 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 820.00 | 969 935.00 | | 1 006 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 658.00 | 47 531.00 | | 241 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 49 635.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 10 143.00 | | 23 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 447.00 | 169 184.00 | | 170 447.00 |
EA Autres dettes | 14 519.00 | 12 079.00 | | 14 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 973.00 | 288 569.00 | | 473 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 793.00 | 1 258 504.00 | | 1 480 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 829.00 | | 4 683.00 | 856 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 586.00 | | | 794 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 272.00 | | 4 683.00 | 46 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 540.00 | 4 683.00 | | 13 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | 4 683.00 | | 13 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 961.00 | 174 961.00 | | 174 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624 290.00 | 5 624 290.00 | | 5 624 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 658.00 | 241 658.00 | | 241 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 924.00 | 38 953.00 | 15 971.00 | 54 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 268.00 | 6 088 268.00 | | 6 088 268.00 |