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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 563.00 | 6 115.00 | 23 447.00 | 29 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 582.00 | 6 115.00 | 91 466.00 | 97 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 844.00 | | 131 844.00 | 131 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 426.00 | 6 115.00 | 223 310.00 | 229 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DL TOTAL (I) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 428.00 | | | 177 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 310.00 | | | 223 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 693.00 | | 313 693.00 | 313 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 693.00 | | 313 693.00 | 313 693.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 695.00 | | | 313 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 813.00 | | | 287 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 243.00 | 18 439.00 | 76 586.00 | 118 243.00 |
VI Groupe et associés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VW T.V.A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 428.00 | 77 624.00 | 76 586.00 | 177 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 876.00 | | | 134 876.00 |
ST Autres comptes | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 618.00 | | | 212 618.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |