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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 780.00 | | 104 780.00 | 104 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 345.00 | 35 212.00 | 39 132.00 | 74 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 364.00 | 35 212.00 | 147 151.00 | 182 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 194 232.00 | | 194 232.00 | 194 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 420.00 | | 201 420.00 | 201 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 785.00 | 35 212.00 | 348 572.00 | 383 785.00 |
CU Autres participations | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
DL TOTAL (I) | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 477.00 | | | 119 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EA Autres dettes | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 012.00 | | | 256 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 572.00 | | | 348 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 423.00 | | | 164 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 043.00 | | 472 043.00 | 472 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 043.00 | | 472 043.00 | 472 043.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 114.00 | | | 472 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 252.00 | | | 437 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 236.00 | | 49 128.00 | 133 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 780.00 | | 40 000.00 | 64 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 217.00 | | 9 128.00 | 65 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 624.00 | 15 587.00 | | 19 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 624.00 | 15 587.00 | | 19 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 477.00 | 27 888.00 | 91 589.00 | 119 477.00 |
VI Groupe et associés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 973.00 | 5 823.00 | 150.00 | 5 973.00 |
VW T.V.A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 012.00 | 164 423.00 | 91 589.00 | 256 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
ST Autres comptes | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 196 365.00 | | | 196 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 643.00 | | | 320 643.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |