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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 730.00 | 126 170.00 | 88 560.00 | 214 730.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 626.00 | 126 170.00 | 89 457.00 | 215 626.00 |
060 Stock marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
072 Créances – Autres | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
084 Disponibilités | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
110 Total général Actif | 274 411.00 | 126 170.00 | 148 242.00 | 274 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 877.00 | 355 914.00 | | 26 877.00 |
214 Production vendue de biens – France | 392 023.00 | 96 407.00 | | 392 023.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 723.00 | | |
230 Autres produits | 4 338.00 | 11.00 | | 4 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 238.00 | 455 055.00 | | 423 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 892.00 | 30 979.00 | | 27 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 382.00 | -2 050.00 | | -1 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 981.00 | 124 023.00 | | 122 981.00 |
242 Autres charges externes. | 49 490.00 | 53 493.00 | | 49 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | 10 242.00 | | 3 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 699.00 | 174 351.00 | | 159 699.00 |
252 Charges sociales | 39 913.00 | 42 451.00 | | 39 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 348.00 | 15 103.00 | | 21 348.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 3.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 351.00 | 448 595.00 | | 424 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 113.00 | 6 460.00 | | -1 113.00 |
294 Charges financières | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 783.00 | 2 207.00 | | 3 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 896.00 | 4 153.00 | | -4 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |