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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 950.00 | 196 009.00 | 20 940.00 | 216 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 362.00 | 196 009.00 | 22 353.00 | 218 362.00 |
060 Stock marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
110 Total général Actif | 248 720.00 | 196 009.00 | 52 711.00 | 248 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 641.00 | 23 176.00 | | 27 641.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351 218.00 | 335 931.00 | | 351 218.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 4 039.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 660.00 | 363 147.00 | | 379 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 935.00 | 20 590.00 | | 30 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 603.00 | -3 967.00 | | -2 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 311.00 | 104 445.00 | | 100 311.00 |
242 Autres charges externes. | 49 027.00 | 47 953.00 | | 49 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | 4 289.00 | | 4 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 956.00 | 156 581.00 | | 177 956.00 |
252 Charges sociales | 42 567.00 | 44 105.00 | | 42 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 899.00 | 25 032.00 | | 17 899.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 741.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 098.00 | 399 769.00 | | 421 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 438.00 | -36 622.00 | | -41 438.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 666.00 | -37 032.00 | | -41 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 626.00 | | | 215 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |