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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 876.00 | 12 455.00 | 17 421.00 | 29 876.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 070.00 | 12 789.00 | 19 281.00 | 32 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 174.00 | 15 467.00 | 173 707.00 | 189 174.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 954.00 | 15 467.00 | 192 487.00 | 207 954.00 |
110 Total général Actif | 240 023.00 | 28 256.00 | 211 767.00 | 240 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 963.00 | | | 609 963.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 597.00 | | | 617 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 467.00 | | | 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
242 Autres charges externes. | 364 747.00 | | | 364 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
252 Charges sociales | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 861.00 | | | 595 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 426.00 | | | 10 426.00 |