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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 4 035.00 | 5 886.00 | 9 920.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 114.00 | 4 368.00 | 7 746.00 | 12 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 552.00 | 15 467.00 | 113 085.00 | 128 552.00 |
072 Créances – Autres | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
084 Disponibilités | 197 256.00 | | 197 256.00 | 197 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 631.00 | 15 467.00 | 316 164.00 | 331 631.00 |
110 Total général Actif | 343 745.00 | 19 835.00 | 323 910.00 | 343 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
230 Autres produits | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 880.00 | | | 199 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62 564.00 | 76 630.00 | | 62 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 907.00 | 687.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 135 622.00 | | | 135 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
252 Charges sociales | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 779.00 | | | 195 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 622.00 | | | 18 622.00 |