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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 287.00 | 550.00 | 4 837.00 |
AP Constructions | 128 450.00 | 59 103.00 | 69 348.00 | 128 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 810.00 | 481 209.00 | 271 600.00 | 752 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 413.00 | 17 053.00 | 34 360.00 | 51 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 630.00 | 561 652.00 | 375 978.00 | 937 630.00 |
BT Marchandises | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 377 400.00 | | 377 400.00 | 377 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 688.00 | | 438 688.00 | 438 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 318.00 | 561 652.00 | 814 666.00 | 1 376 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 573.00 | 8 609.00 | | 12 573.00 |
DG Autres réserves | 279 622.00 | 224 303.00 | | 279 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 037.00 | 79 283.00 | | 123 037.00 |
DL TOTAL (I) | 615 232.00 | 512 195.00 | | 615 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 007.00 | 120 932.00 | | 148 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 10 111.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | 668.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 15 576.00 | | 23 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 639.00 | 34 299.00 | | 27 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 434.00 | 181 586.00 | | 199 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 666.00 | 693 781.00 | | 814 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 866.00 | 114 674.00 | | 110 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 450.00 | | 209 663.00 | 891 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 482.00 | 937 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 482.00 | 932 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 493.00 | | 209 663.00 | 886 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 560.00 | 147 354.00 | 126 262.00 | 540 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 27.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 300.00 | 147 327.00 | 126 262.00 | 536 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 007.00 | 59 882.00 | 88 125.00 | 148 007.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 240.00 | | | 108 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 280.00 | 16 160.00 | 120.00 | 16 280.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 991.00 | 110 866.00 | 88 125.00 | 198 991.00 |