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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 314.00 | 523.00 | 4 837.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 153 343.00 | 68 721.00 | 84 623.00 | 153 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 277.00 | 456 098.00 | 322 179.00 | 778 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 413.00 | 25 565.00 | 25 848.00 | 51 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 990.00 | 554 698.00 | 433 292.00 | 987 990.00 |
BT Marchandises | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BZ Autres créances | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 426 307.00 | | 426 307.00 | 426 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 177.00 | | 492 177.00 | 492 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 167.00 | 554 698.00 | 925 469.00 | 1 480 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 725.00 | 12 573.00 | | 18 725.00 |
DG Autres réserves | 376 507.00 | 279 622.00 | | 376 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 790.00 | 123 037.00 | | 74 790.00 |
DL TOTAL (I) | 670 022.00 | 615 232.00 | | 670 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 691.00 | 148 007.00 | | 194 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 269.00 | 129.00 | | 18 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 23 216.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 087.00 | 27 639.00 | | 28 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 447.00 | 199 434.00 | | 255 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 469.00 | 814 666.00 | | 925 469.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 630.00 | | 279 007.00 | 937 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 647.00 | 987 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 647.00 | 983 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 673.00 | | 279 007.00 | 932 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 947.00 | 161 898.00 | 168 147.00 | 560 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | 27.00 | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 660.00 | 161 871.00 | 168 147.00 | 556 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 691.00 | 80 997.00 | 113 694.00 | 194 691.00 |
VI Groupe et associés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 211.00 | 26 091.00 | 120.00 | 26 211.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 447.00 | 141 753.00 | 113 694.00 | 255 447.00 |