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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 698.00 | 10 326.00 | 12 372.00 | 22 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 951.00 | 11 387.00 | 12 564.00 | 23 951.00 |
BT Marchandises | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
BZ Autres créances | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CF Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 591.00 | | 204 591.00 | 204 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 543.00 | 11 387.00 | 217 155.00 | 228 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DH Report à nouveau | -69 099.00 | | | -69 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DL TOTAL (I) | -7 122.00 | | | -7 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 278.00 | | | 224 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 155.00 | | | 217 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 265.00 | | | 217 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 604.00 | 2 176.00 | 441 780.00 | 439 604.00 |
FG Production vendue services | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 096.00 | 2 176.00 | 507 272.00 | 505 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 685.00 | | | 512 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 208.00 | | | 497 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 872.00 | | 11 579.00 | 12 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 192.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 23 951.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 118.00 | | 11 579.00 | 11 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 141.00 | 1 246.00 | | 10 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 1 246.00 | | 9 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VI Groupe et associés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VP Divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 568.00 | 95 376.00 | 192.00 | 95 568.00 |
VW T.V.A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 265.00 | 217 265.00 | | 217 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
ST Autres comptes | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
YT Sous‐traitance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 909.00 | 1.00 | | 90 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |