| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 298.00 | 13 003.00 | 10 295.00 | 23 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 551.00 | 14 064.00 | 10 487.00 | 24 551.00 |
BT Marchandises | 114 813.00 | | 114 813.00 | 114 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
BZ Autres créances | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CF Disponibilités | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 367.00 | | 210 367.00 | 210 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 919.00 | 14 064.00 | 220 855.00 | 234 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DH Report à nouveau | -53 622.00 | | | -53 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 494.00 | | | -21 494.00 |
DL TOTAL (I) | -28 617.00 | | | -28 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
EA Autres dettes | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 472.00 | | | 249 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 855.00 | | | 220 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 413.00 | | | 245 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 939.00 | | 469 939.00 | 469 939.00 |
FG Production vendue services | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 798.00 | | 522 798.00 | 522 798.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 055.00 | | | 523 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 549.00 | | | 544 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 494.00 | | | -21 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 951.00 | | 600.00 | 23 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 698.00 | | 600.00 | 22 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 387.00 | 2 676.00 | | 11 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 326.00 | 2 676.00 | | 10 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 825.00 | 117 825.00 | | 117 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VI Groupe et associés | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 423.00 | 65 231.00 | 192.00 | 65 423.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 413.00 | 245 413.00 | | 245 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
ST Autres comptes | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
YT Sous‐traitance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 009.00 | | | 93 009.00 |