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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 1 158.00 | 1 136.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | 70 000.00 | 123 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 4 181.00 | 244.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 721.00 | 75 339.00 | 124 381.00 | 199 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 472.00 | | 156 472.00 | 156 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 193.00 | 75 339.00 | 280 853.00 | 356 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 100 078.00 | 97 461.00 | | 100 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 2 617.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 249 953.00 | 249 578.00 | | 249 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658.00 | 10 559.00 | | 2 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 5 590.00 | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 4 978.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 302.00 | 16 774.00 | | 17 302.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162.00 | 160.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 900.00 | 38 080.00 | | 30 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 853.00 | 287 659.00 | | 280 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 984.00 | | 183 984.00 | 183 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 984.00 | | 183 984.00 | 183 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | 3 263.00 | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 3 263.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | 3 241.00 | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 462.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 004.00 | 189 949.00 | | 187 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 629.00 | 187 332.00 | | 186 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | 2 617.00 | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 330.00 | 1 009.00 | | 74 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 393.00 | 765.00 | | 70 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 244.00 | | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |