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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 1 923.00 | 371.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | 70 000.00 | 123 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 721.00 | 76 349.00 | 123 371.00 | 199 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 127 294.00 | | 127 294.00 | 127 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 713.00 | | 166 713.00 | 166 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 434.00 | 76 349.00 | 290 085.00 | 366 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 100 453.00 | 100 078.00 | | 100 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098.00 | 374.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 252 051.00 | 249 953.00 | | 252 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 059.00 | 4 568.00 | | 18 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 6 190.00 | | 7 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 463.00 | 17 302.00 | | 12 463.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | 162.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 033.00 | 30 900.00 | | 38 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 085.00 | 280 853.00 | | 290 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 646.00 | | 213 646.00 | 213 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 646.00 | | 213 646.00 | 213 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 2 673.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 2 673.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 2 673.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 66.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 442.00 | 187 004.00 | | 215 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 343.00 | 186 629.00 | | 213 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098.00 | 374.00 | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 339.00 | 1 009.00 | | 75 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 158.00 | 765.00 | | 71 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 244.00 | | 4 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |