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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 193.00 | 156 352.00 | 9 842.00 | 166 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 667.00 | 232 187.00 | 279 480.00 | 511 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 066.00 | 388 539.00 | 719 528.00 | 1 108 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 388.00 | 388 539.00 | 740 849.00 | 1 129 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 265 249.00 | 230 099.00 | | 265 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 940.00 | 35 151.00 | | 59 940.00 |
DL TOTAL (I) | 329 589.00 | 269 649.00 | | 329 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 927.00 | 336 228.00 | | 246 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 210.00 | 80 919.00 | | 48 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 217.00 | 43 570.00 | | 43 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 904.00 | 77 340.00 | | 72 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 260.00 | 538 058.00 | | 411 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 849.00 | 807 707.00 | | 740 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 941 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 919.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 156.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 1 156.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -1 086.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | -1 867.00 | | 8 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 342.00 | 891 743.00 | | 952 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 402.00 | 856 592.00 | | 892 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 940.00 | 35 151.00 | | 59 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 860.00 | | 2 207.00 | 1 105 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 654.00 | | 2 207.00 | 675 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 620.00 | 50 919.00 | 388 539.00 | 337 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 620.00 | 50 919.00 | 388 539.00 | 337 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 919.00 | 78 633.00 | 157 287.00 | 235 919.00 |
VI Groupe et associés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 506.00 | 11 339.00 | 166.00 | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 260.00 | 253 973.00 | 157 287.00 | 411 260.00 |