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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 627 716.00 | | 627 716.00 | 627 716.00 |
BZ Autres créances | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 238.00 | | 686 238.00 | 686 238.00 |
CU Autres participations | 627 716.00 | | 627 716.00 | 627 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 286.00 | 11 806.00 | | 13 286.00 |
DG Autres réserves | 220 576.00 | 192 450.00 | | 220 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 002.00 | 29 605.00 | | 11 002.00 |
DL TOTAL (I) | 519 864.00 | 508 862.00 | | 519 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 400.00 | 133 887.00 | | 157 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 482.00 | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 548.00 | 7 420.00 | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 375.00 | 141 789.00 | | 166 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 238.00 | 650 651.00 | | 686 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 375.00 | 141 789.00 | | 166 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 1 050.00 | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 370.00 | 83 075.00 | | 68 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 368.00 | 53 469.00 | | 57 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 002.00 | 29 605.00 | | 11 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 716.00 | | | 627 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 716.00 | | | 627 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VC Groupe et associés | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VI Groupe et associés | 157 598.00 | 157 598.00 | | 157 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 573.00 | 166 573.00 | | 166 573.00 |