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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 627 716.00 | | 627 716.00 | 627 716.00 |
BZ Autres créances | 194 421.00 | | 194 421.00 | 194 421.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 838.00 | | 194 838.00 | 194 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 554.00 | | 822 554.00 | 822 554.00 |
CU Autres participations | 627 716.00 | | 627 716.00 | 627 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 836.00 | 13 286.00 | | 13 836.00 |
DG Autres réserves | 231 028.00 | 220 576.00 | | 231 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 428.00 | 11 002.00 | | 218 428.00 |
DL TOTAL (I) | 738 292.00 | 519 864.00 | | 738 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 060.00 | 157 598.00 | | 71 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 427.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 202.00 | 8 548.00 | | 13 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 262.00 | 166 573.00 | | 84 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 554.00 | 686 437.00 | | 822 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 126.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 945.00 | 68 370.00 | | 262 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 517.00 | 57 368.00 | | 44 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 428.00 | 11 002.00 | | 218 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 716.00 | | | 627 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 716.00 | | | 627 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VC Groupe et associés | 194 421.00 | 194 421.00 | | 194 421.00 |
VI Groupe et associés | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 685.00 | 194 685.00 | | 194 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |