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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
AN Terrains | 1 130 262.00 | | 1 130 262.00 | 1 130 262.00 |
AP Constructions | 121 465.00 | 73 116.00 | 48 349.00 | 121 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 355.00 | 246 009.00 | 289 345.00 | 535 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 157.00 | 197 282.00 | 12 875.00 | 210 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 261.00 | | 223 261.00 | 223 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 514.00 | 549 347.00 | 1 981 167.00 | 2 530 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 125.00 | | 995 125.00 | 995 125.00 |
BN En cours de production de biens | 206 553.00 | | 206 553.00 | 206 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 946 184.00 | | 946 184.00 | 946 184.00 |
BT Marchandises | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 261.00 | 169 721.00 | 450 540.00 | 620 261.00 |
BZ Autres créances | 230 309.00 | | 230 309.00 | 230 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 145.00 | | 202 145.00 | 202 145.00 |
CF Disponibilités | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 492.00 | 169 721.00 | 3 084 771.00 | 3 254 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 005.00 | 719 068.00 | 5 065 937.00 | 5 785 005.00 |
CU Autres participations | 201 524.00 | | 201 524.00 | 201 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 400.00 | 229 400.00 | | 229 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 940.00 | 14 089.00 | | 22 940.00 |
DH Report à nouveau | 658 471.00 | 46 102.00 | | 658 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 115.00 | 621 220.00 | | -116 115.00 |
DL TOTAL (I) | 794 696.00 | 910 811.00 | | 794 696.00 |
DP Provisions pour risques | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 335.00 | 186 113.00 | | 520 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 966.00 | 1 949 133.00 | | 2 445 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 382.00 | 17 203.00 | | 9 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 677.00 | 2 204 367.00 | | 964 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 347.00 | 251 605.00 | | 287 347.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 28 946.00 | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 725.00 | 4 637 368.00 | | 4 232 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 937.00 | 5 548 178.00 | | 5 065 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 389 514.00 | | 2 389 514.00 | 2 389 514.00 |
FG Production vendue services | 385 928.00 | | 385 928.00 | 385 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 442.00 | | 2 775 442.00 | 2 775 442.00 |
FM Production stockée | | | 407 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 516.00 | |
GE Autres charges | | | 51 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 416.00 | -49 809.00 | | -38 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 413.00 | 3 714 064.00 | | 3 472 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 527.00 | 3 092 844.00 | | 3 588 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 114.00 | 621 220.00 | | -116 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 114.00 | | 173 100.00 | 2 499 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 701.00 | 424 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 701.00 | 2 530 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 411.00 | | 147 377.00 | 1 925 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 763.00 | | 25 723.00 | 540 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 611.00 | 119 736.00 | | 429 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 671.00 | 119 736.00 | | 396 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 516.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 802.00 | | 10 081.00 | 179 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 802.00 | | 10 081.00 | 179 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 802.00 | 38 516.00 | 10 081.00 | 179 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 677.00 | 964 677.00 | | 964 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 261.00 | | 223 261.00 | 223 261.00 |
UX Autres créances clients | 450 540.00 | 450 540.00 | | 450 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 721.00 | 169 721.00 | | 169 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 346.00 | 301 346.00 | | 301 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 989.00 | 130 323.00 | 88 666.00 | 218 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 444 966.00 | 2 444 966.00 | | 2 444 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 309.00 | 230 309.00 | | 230 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 480.00 | 851 219.00 | 223 261.00 | 1 074 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 343.00 | 4 133 677.00 | 89 666.00 | 4 223 343.00 |