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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 170 541.00 | 81 991.00 | 88 550.00 | 170 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 934.00 | 327 824.00 | 263 110.00 | 590 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 938.00 | 204 380.00 | 17 558.00 | 221 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 261.00 | | 223 261.00 | 223 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 043.00 | 647 135.00 | 881 908.00 | 1 529 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227 166.00 | | 1 227 166.00 | 1 227 166.00 |
BN En cours de production de biens | 410 134.00 | | 410 134.00 | 410 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 332.00 | | 702 332.00 | 702 332.00 |
BT Marchandises | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 404.00 | 169 721.00 | 781 683.00 | 951 404.00 |
BZ Autres créances | 2 420 819.00 | | 2 420 819.00 | 2 420 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 652.00 | 169 721.00 | 5 659 931.00 | 5 829 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 694.00 | 816 855.00 | 6 541 839.00 | 7 358 694.00 |
CU Autres participations | 201 524.00 | | 201 524.00 | 201 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 400.00 | 229 400.00 | | 229 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
DH Report à nouveau | 542 356.00 | 658 471.00 | | 542 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 135.00 | -116 115.00 | | 985 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 831.00 | 794 696.00 | | 1 779 831.00 |
DP Provisions pour risques | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 003.00 | 520 335.00 | | 156 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 432.00 | 2 445 966.00 | | 2 755 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 683.00 | 9 382.00 | | 20 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 544.00 | 964 677.00 | | 1 422 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 831.00 | 287 347.00 | | 368 831.00 |
EA Autres dettes | | 5 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 723 492.00 | 4 232 725.00 | | 4 723 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 839.00 | 5 065 937.00 | | 6 541 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 755 432.00 | | | 2 755 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 064 702.00 | | 4 064 702.00 | 4 064 702.00 |
FG Production vendue services | 240 459.00 | | 240 459.00 | 240 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 161.00 | | 4 305 161.00 | 4 305 161.00 |
FM Production stockée | | | -40 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130 262.00 | | | 1 130 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 262.00 | | | 1 130 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069 738.00 | | | 1 069 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 924.00 | -38 416.00 | | 151 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 739.00 | 3 472 413.00 | | 6 572 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 604.00 | 3 588 528.00 | | 5 587 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 135.00 | -116 115.00 | | 985 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 514.00 | | 310 212.00 | 2 530 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 745.00 | 424 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 683.00 | 1 529 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258 938.00 | 1 071 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 789.00 | | 257 468.00 | 2 072 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 785.00 | | 52 745.00 | 424 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 347.00 | 97 788.00 | | 549 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 407.00 | 97 788.00 | | 516 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
6T Sur comptes clients | 169 721.00 | | | 169 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 721.00 | | | 169 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 237.00 | | | 208 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 544.00 | 1 422 544.00 | | 1 422 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 261.00 | | 223 261.00 | 223 261.00 |
UX Autres créances clients | 781 683.00 | 781 683.00 | | 781 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 721.00 | 169 721.00 | | 169 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 057.00 | 36 728.00 | 114 330.00 | 151 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 754 432.00 | 2 754 432.00 | | 2 754 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 329.00 | 185 329.00 | | 185 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 511.00 | 2 274 511.00 | | 2 274 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 497.00 | 3 373 236.00 | 223 261.00 | 3 596 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 809.00 | 4 587 480.00 | 115 330.00 | 4 702 809.00 |