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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 064.00 | 18 553.00 | 1 512.00 | 20 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 949.00 | 37 242.00 | 29 707.00 | 66 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 133.00 | 57 370.00 | 102 763.00 | 160 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 448.00 | | 126 448.00 | 126 448.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CF Disponibilités | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 833.00 | | 252 833.00 | 252 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 967.00 | 57 370.00 | 355 597.00 | 412 967.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 518.00 | 77 300.00 | | 113 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 640.00 | 36 218.00 | | 29 640.00 |
DL TOTAL (I) | 165 157.00 | 135 518.00 | | 165 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 941.00 | 37 564.00 | | 26 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 283.00 | 14 761.00 | | 10 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 493.00 | 75 580.00 | | 87 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 186.00 | 43 812.00 | | 62 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 536.00 | 40 591.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 439.00 | 212 308.00 | | 190 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 597.00 | 347 825.00 | | 355 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 143.00 | 188 813.00 | | 174 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 091.00 | | 28 086.00 | 185 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 043.00 | 160 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 043.00 | 87 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 971.00 | | 28 086.00 | 111 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 554.00 | 13 982.00 | 26 166.00 | 69 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 979.00 | 13 982.00 | 26 166.00 | 67 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 611.00 | 10 315.00 | 16 296.00 | 26 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 439.00 | 174 143.00 | 16 296.00 | 190 439.00 |