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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 048.00 | 21 504.00 | 1 543.00 | 23 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 815.00 | 73 530.00 | 15 285.00 | 88 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 983.00 | 96 610.00 | 88 373.00 | 184 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 530.00 | | 149 530.00 | 149 530.00 |
BZ Autres créances | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 133.00 | | 129 133.00 | 129 133.00 |
CF Disponibilités | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 968.00 | | 428 968.00 | 428 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 951.00 | 96 610.00 | 517 342.00 | 613 951.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 581.00 | 128 028.00 | | 141 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 660.00 | 13 553.00 | | 65 660.00 |
DL TOTAL (I) | 229 241.00 | 163 581.00 | | 229 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 154.00 | 211 333.00 | | 165 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 826.00 | 6 922.00 | | 6 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 948.00 | 57 580.00 | | 54 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 172.00 | 30 989.00 | | 61 172.00 |
EA Autres dettes | | 6 591.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 101.00 | 319 098.00 | | 288 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 342.00 | 482 679.00 | | 517 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 082.00 | 319 098.00 | | 167 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 702.00 | | 2 281.00 | 182 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 582.00 | | 2 281.00 | 109 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 984.00 | 10 626.00 | | 85 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 408.00 | 10 626.00 | | 84 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
UX Autres créances clients | 149 530.00 | 149 530.00 | | 149 530.00 |
VB T. V. A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 024.00 | 44 006.00 | 121 018.00 | 165 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 101.00 | 167 082.00 | 121 018.00 | 288 101.00 |