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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AP Constructions | 14 925.00 | 5 640.00 | 9 285.00 | 14 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | 1 422.00 | 3 322.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 368.00 | 143 062.00 | 14 306.00 | 157 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 814.00 | | 148 814.00 | 148 814.00 |
BZ Autres créances | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
CF Disponibilités | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 227.00 | | 265 227.00 | 265 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 596.00 | 143 062.00 | 279 534.00 | 422 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 425.00 | 13 934.00 | | 8 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 526.00 | 104 492.00 | | 169 526.00 |
DL TOTAL (I) | 221 951.00 | 162 425.00 | | 221 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 128.00 | 88 698.00 | | 40 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 242.00 | 5 663.00 | | 17 242.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 64.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 583.00 | 94 458.00 | | 57 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 534.00 | 256 883.00 | | 279 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 054.00 | | 657 054.00 | 657 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 054.00 | | 657 054.00 | 657 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 719.00 | 20 896.00 | | 37 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 531.00 | 561 784.00 | | 657 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 005.00 | 457 292.00 | | 488 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 526.00 | 104 492.00 | | 169 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 974.00 | | 4 394.00 | 152 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 875.00 | | 3 794.00 | 76 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 600.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 923.00 | 3 139.00 | | 139 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 923.00 | 3 139.00 | | 64 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 430.00 | 218 730.00 | 1 700.00 | 220 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |