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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AP Constructions | 14 925.00 | 9 904.00 | 5 021.00 | 14 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | 4 249.00 | 495.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 768.00 | 150 153.00 | 6 616.00 | 156 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
BZ Autres créances | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CF Disponibilités | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 905.00 | | 284 905.00 | 284 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 674.00 | 150 153.00 | 291 521.00 | 441 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 539.00 | 8 751.00 | | 15 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 879.00 | 196 789.00 | | 192 879.00 |
DL TOTAL (I) | 252 419.00 | 249 539.00 | | 252 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 51.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 790.00 | 53 604.00 | | 38 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 945.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 83.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 102.00 | 54 682.00 | | 39 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 521.00 | 304 222.00 | | 291 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 696.00 | 3 456.00 | | 146 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 696.00 | 3 456.00 | | 71 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VC Groupe et associés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 655.00 | 89 556.00 | 1 100.00 | 90 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 102.00 | 39 070.00 | 33.00 | 39 102.00 |