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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 1 759.00 | 960.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 4 131.00 | 199.00 | 4 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 049.00 | 5 891.00 | 4 159.00 | 10 049.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 868.00 | | 122 868.00 | 122 868.00 |
BZ Autres créances | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CF Disponibilités | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 436.00 | | 195 436.00 | 195 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 485.00 | 5 891.00 | 199 595.00 | 205 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 721.00 | 44 916.00 | | 43 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 719.00 | 6 805.00 | | 36 719.00 |
DL TOTAL (I) | 92 541.00 | 63 821.00 | | 92 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 324.00 | 25 728.00 | | 18 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 2 145.00 | | 3 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 62 052.00 | | 37 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 666.00 | 25 136.00 | | 44 666.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 054.00 | 115 060.00 | | 107 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 595.00 | 178 882.00 | | 199 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 160.00 | | 617 160.00 | 617 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 160.00 | | 617 160.00 | 617 160.00 |
FM Production stockée | | | -13 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 3 632.00 | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | 3 632.00 | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580.00 | -3 632.00 | | -4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 580.00 | | 7 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 698.00 | 444 932.00 | | 608 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 979.00 | 438 127.00 | | 571 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 719.00 | 6 805.00 | | 36 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 654.00 | 10 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 654.00 | 7 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315.00 | 952.00 | 376.00 | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315.00 | 952.00 | 376.00 | 5 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 324.00 | 7 508.00 | 10 816.00 | 18 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 004.00 | 173 004.00 | | 173 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 004.00 | 173 004.00 | 3 000.00 | 176 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 536.00 | 94 720.00 | 10 816.00 | 105 536.00 |