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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 384.00 | 335.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 4 570.00 | 768.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 057.00 | 6 954.00 | 4 103.00 | 11 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 401.00 | 30 035.00 | 135 366.00 | 165 401.00 |
BZ Autres créances | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CF Disponibilités | 141 266.00 | | 141 266.00 | 141 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 684.00 | 30 035.00 | 317 649.00 | 347 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 741.00 | 36 989.00 | 321 752.00 | 358 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 441.00 | 43 721.00 | | 60 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 667.00 | 36 719.00 | | 29 667.00 |
DL TOTAL (I) | 102 207.00 | 92 541.00 | | 102 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 816.00 | 18 324.00 | | 110 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 3 016.00 | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | 37 053.00 | | 44 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 888.00 | 44 666.00 | | 48 888.00 |
EA Autres dettes | 14 723.00 | 2 477.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 545.00 | 107 054.00 | | 219 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 752.00 | 199 595.00 | | 321 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 855.00 | | 499 855.00 | 499 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 855.00 | | 499 855.00 | 499 855.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 035.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 7 525.00 | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 423.00 | 608 698.00 | | 501 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 756.00 | 571 979.00 | | 471 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 667.00 | 36 719.00 | | 29 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 403.00 | 8 447.00 | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891.00 | 1 063.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 1 063.00 | | 5 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 816.00 | 107 613.00 | 3 203.00 | 110 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 166.00 | 206 166.00 | 3 000.00 | 209 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 545.00 | 216 342.00 | 3 203.00 | 219 545.00 |