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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 652.00 | 27 924.00 | 24 728.00 | 52 652.00 |
040 Immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 572.00 | 27 924.00 | 36 648.00 | 64 572.00 |
060 Stock marchandises | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 804.00 | 2 914.00 | 271 889.00 | 274 804.00 |
072 Créances – Autres | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 477.00 | 2 914.00 | 328 563.00 | 331 477.00 |
110 Total général Actif | 396 050.00 | 30 839.00 | 365 211.00 | 396 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 093 676.00 | 1 046 009.00 | | 1 093 676.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 676.00 | 1 046 023.00 | | 1 093 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 059.00 | 4 268.00 | | 3 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 570.00 | -22 310.00 | | 2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 454 846.00 | 572 607.00 | | 454 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | 7 682.00 | | 5 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 377 985.00 | 351 100.00 | | 377 985.00 |
252 Charges sociales | 133 603.00 | 151 313.00 | | 133 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 803.00 | 12 860.00 | | 8 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
262 Autres charges | | 18 129.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 989 611.00 | 1 095 648.00 | | 989 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 064.00 | -49 625.00 | | 104 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 474.00 | 22 085.00 | | 3 474.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 4 191.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 057.00 | -107 413.00 | | 6 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 746.00 | 26 141.00 | | 26 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 627.00 | 49 541.00 | | 74 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |